Упростите работу с банковскими операциями! Система iiko позволяет автоматически загружать выписки из интернет-банка и создавать проводки по движению денежных средств — это часть того, что закрывает финансовый учёт в iiko.
Как это работает?
Вместо ручного ввода каждой операции вы просто загружаете файл выписки из банка, и iiko автоматически:
- Определяет тип операции (поступление или списание)
- Сопоставляет контрагентов
- Предлагает документы для оплаты
- Создает проводки
Что нужно для загрузки?
- Формат файла: выписка должна быть в формате 1С
- Данные организации: в выписке должно быть указано ваше юрлицо с ИНН, который есть в настройках iiko
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Загрузка файла
- Перейдите в раздел Финансы → Загрузка банковской выписки
- Нажмите на кнопку выбора файла и загрузите вашу выписку
Шаг 2: Настройка параметров
Галочка «Использовать дату операции»:
- Отмечена: тип операции определяется по дате списания/поступления
- Снята: тип операции определяется по роли вашей организации (плательщик или получатель)
Шаг 3: Проверка данных
После загрузки iiko покажет таблицу с операциями. Вот какие столбцы вы увидите:
- Статус — показывает, загружена ли операция (зеленая галочка = успешно)
- Операция — списание или поступление (определяется автоматически)
- Контрагент — название компании из выписки
- ИНН — ИНН контрагента
- Контрагент iiko — автоматическое сопоставление с вашей базой
- Сумма — сумма операции
- № документа iiko — система сама найдет неоплаченные документы
Шаг 4: Заполнение недостающих данных
Если какие-то поля остались пустыми, iiko пометит их желтым значком. Вам нужно:
- Выбрать подходящие варианты из выпадающих списков
- Или отредактировать вручную (правой кнопкой мыши → Редактировать)
Шаг 5: Распределение платежей
Если нужно оплатить несколько документов:
- Выделите операцию правой кнопкой мыши
- Выберите «Распределить сумму по документам»
- Система автоматически отметит документы для оплаты по порядку
Шаг 6: Загрузка в систему
- Отметьте галочками операции для загрузки
- Нажмите «Загрузить в iiko»
- Готово! Проводки созданы автоматически
Полезные советы от экспертов Open Service
- Если не видите нужный документ — возможно, он в закрытом периоде. Используйте опцию «Загрузить документы из закрытого периода»
- Для массового редактирования — выделите несколько строк (Ctrl или Shift), затем правой кнопкой → Редактировать
- При ошибках — наведите курсор на желтый значок, чтобы увидеть подсказку по исправлению
Результат
После успешной загрузки все операции:
- Отобразятся в финансовых отчетах
- Создадут корректные проводки
- Учтутся в расчетах с контрагентами
- Пометятся зеленым статусом в списке
Экономьте время и минимизируйте ошибки — доверьте рутинную работу автоматике iiko!
Нужна помощь с настройкой? Обратитесь к нашим экспертам для консультации.
Поделиться
